Excel-functie TBILLEQ

De functie TBILLEQ berekent het obligatie-equivalente rendement van een schatkistcertificaat (T-bill) op basis van de afwikkeldatum, de vervaldatum en het discontopercentage.

Syntaxis

=TBILLEQ()settlement, maturity, discount)

Argumenten

Retourneerwaarde

De functie TBILLEQ levert een numerieke waarde op.

Opmerkingen bij de functie

• Voer datums in als verwijzingen naar cellen met datums, via de DATUM-functie of als resultaten van andere formules of functies.
• TBILLEQ geeft de fout #WAARDE!terug als:
  • afwikkelingof looptijdis geen geldige datum;
  • Eén van de argumenten is geen numerieke waarde.
• TBILLEQ geeft de fout #GETAL!terug als:
  • discontering ≤ 0;
  • afwikkeling > looptijd. Of als looptijd meer dan 1 jaar na afwikkeling.
• Afwikkeling en looptijd worden afgerond op gehele getallen.

Voorbeeld

Voer de onderstaande formule in een lege cel in of kopieer deze om het obligatie-equivalente rendement te berekenen voor een schatkistcertificaat met de hieronder weergegeven gegevens, en druk op Enterom het resultaat te krijgen:

=TBILLEQ()DATUM(2021,3,21),DATUM(2021,9,30),3.5 %)

Of gebruik celverwijzingen om de formule dynamisch te maken:

=TBILLEQ()C3,C4,C5)

Als een schatkistcertificaat dezelfde bovenstaande gegevens heeft, behalve dat de afwikkeldatum 1 mei 2021 is, kunt u de C3in de formule vervangen door de DATUM-functie:

=TBILLEQ()DATUM(2021,5,1),C4,C5)

Gerelateerde functies