Excel INTRATE-functie

INTRATE(afwikkeling, vervaldatum, investering, terugkoop, [basis])

(1) Afwikkeling: Vereist. Dit is de afwikkelingsdatum van het effect die de koper het effect heeft gekocht. Deze datum is later dan de uitgifte datum.

(2) Vervaldatum: Vereist. Dit is de vervaldatum van het effect wanneer het effect afloopt.

(3) Investering: Vereist. Dit is het totale bedrag dat in het effect is geïnvesteerd.

(4) Terugkoop: Vereist. Dit is het totale bedrag dat je bij de vervaldatum terug kunt krijgen van het effect.

(5) Basis: Optioneel. Dit is het type dagtelling basis dat gebruikt moet worden. Er zijn 5 types:

Numerieke waarde.

De INTRATE-functie retourneert het rentepercentage voor een volledig belegd effect.

(1) De INTRATE-functie retourneert #WAARDE! foutwaarde, als de afwikkeling of vervaldatum geen geldige datums zijn.

(2) De INTRATE-functie retourneert #GETAL! foutwaarde, als de investering of de terugkoop kleiner dan of gelijk aan 0 is.

(3) De INTRATE-functie retourneert #GETAL! foutwaarde, als de afwikkelingsdatum niet minder is dan de vervaldatum.

(4) De INTRATE-functie retourneert #GETAL! foutwaarde, als de basis kleiner is dan 0 of groter dan 4.

(5) De basis wordt afgekapt naar een geheel getal. Bijvoorbeeld, als je 1,4 invoert als de basiswaarde, zal de INTRATE-functie deze automatisch als 1 beschouwen.

Stel dat er een coupon is uitgegeven op 1/1/2000, deze vervalt op 1/1/2020, en de nominale waarde is $100. Toen heb je $88.3 uitgegeven om het te kopen op 7/1/2017. Nu kun je de INTRATE-functie toepassen om het discontopercentage van deze coupon gemakkelijk te berekenen.
Formule:of

In dit voorbeeld is de afwikkelingsdatum 7/1/2017 in cel C4, de vervaldatum is 1/1/2020 in cel C5, en de investeringswaarde is $88,3, de investeringswaarde is $100. Daarom kun je een van onderstaande formules gebruiken om het discontopercentage van deze coupon gemakkelijk te berekenen.