Excel-functie INTRATE
Stel dat u vandaag $86,30 hebt uitgegeven om een obligatie te kopen met een nominale waarde van $100 die over 2 jaar afloopt. Hoe berekent u dan het discontopercentage in Excel? Dit probleem lost u eenvoudig op met de functie INTRATE.
Met de functie INTRATE berekent u in Excel het rentepercentage voor een volledig belegd effect.
Syntaxis en argumenten van de functie
INTRATE(afwikkeling, vervaldatum, investering, terugbetaling, [basis])
(1)Afwikkeling: Vereist. Dit is de afwikkelingsdatum van het effect, de datum waarop de koper het effect heeft aangeschaft. Deze datum ligt na de uitgiftedatum.
(2)Vervaldatum: Vereist. Dit is de vervaldatum van het effect — de datum waarop het effect afloopt.
(3)Investering: Vereist. Dit is het totale bedrag dat u in het effect heeft geïnvesteerd.
(4)Terugbetaling: Vereist. Dit is het totale bedrag dat u op de vervaldatum van het effect terugkrijgt.
(5)Basis: Optioneel. Dit is het type dagtelfunctie dat moet worden gebruikt. Er zijn vijf typen:
| Waarden | Beschrijving |
| 0 of weggelaten | VS (NASD) 30/360 |
| 1 | Werkelijk/werkelijk |
| 2 | Werkelijk/360 |
| 3 | Werkelijk/365 |
| 4 | Europees 30/360 |
Retourneerwaarde
Numerieke waarde.
De functie INTRATE geeft het rentepercentage van een volledig belegd effect.
Gebruiksaanwijzingen
(1) De functie INTRATE geeft de foutwaarde #WAARDE! als de afwikkelings- of vervaldatum geen geldige datums zijn.
(2) De functie INTRATE geeft de foutwaarde #GETAL! als de investering of de terugbetaling kleiner dan of gelijk aan 0 is.
(3) De functie INTRATE geeft de foutwaarde #GETAL! als de afwikkelingsdatum niet vóór de vervaldatum ligt.
(4) De functie INTRATE geeft de foutwaarde #GETAL! als de basis kleiner is dan 0 of groter dan 4.
(5) De basis wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Voert u bijvoorbeeld 1,4 in als basiswaarde, dan behandelt de functie INTRATE dit automatisch als 1.
Voorbeeldformule: Bereken het discontopercentage van een obligatie of coupon in Excel
Stel dat er een coupon is uitgegeven op 1/1/2000, deze vervalt op 1/1/2020 en de nominale waarde is $100. U hebt vervolgens $88,3 uitgegeven om deze te kopen op 7/1/2017. Met de functie INTRATE kunt u nu eenvoudig het discontopercentage van deze coupon berekenen.
Formule: of
In dit voorbeeld is de afwikkelingsdatum 1-7-2017 (cel C4), de vervaldatum 1-1-2020 (cel C5), de investeringswaarde €88,30 en de terugbetalingswaarde €100. Gebruik daarom één van de onderstaande formules om het discontopercentage van deze coupon eenvoudig te berekenen.
=INTRATE(C4;C5;C6;C7;C8)
=INTRATE("7/1/2017",„1/1/2020",88,3, 100, 1)
De beste Office-productiviteitshulpmiddelen
Kutools voor Excel – Helpt u om op te vallen tussen de massa
Kutools voor Excel Beschikt over meer dan 300 functies,zodat u alles wat u nodig heeft binnen één klik bereik heeft...
Office Tab – Schakel tabbladenlezen en -bewerken in Microsoft Office (inclusief Excel) in
- Schakel in één seconde tussen tientallen geopende documenten!
- Bespaar honderden muisklikken per dag en zeg vaarwel tegen muisarm.
- Verhoog uw productiviteit met 50 % bij het bekijken en bewerken van meerdere documenten.
- Brengt efficiënte tabs naar Office (inclusief Excel), net als in Chrome, Edge en Firefox.