Hoe banktransacties in Excel categoriseren?

Stel dat je elke maand banktransacties ontvangt en deze transacties wilt groeperen in verschillende categorieën op basis van de beschrijving van elk item, zodat je een gedetailleerdere opsplitsing van de kosten per maand kunt zien.
Zoals te zien is in de onderstaande schermafbeelding, wil je de beschrijving in kolom B omzetten naar een eenvoudigere en gemakkelijkere indeling op basis van bepaalde trefwoorden. Bijvoorbeeld, als de cel "Mc Donalds" bevat, categoriseer de uitgave dan als "Afhaalmaaltijd", als de cel "Walmart" bevat, categoriseer de uitgave dan als "Gezinsuitgaven", enz., volgens je eigen behoeften. Deze handleiding biedt een formule om je hierbij te helpen.

Categoriseer banktransacties met formule in Excel

Categoriseer banktransacties met formule in Excel

De volgende formule kan helpen bij het categoriseren van banktransacties in Excel. Volg de onderstaande stappen.

1. Maak eerst twee hulpkolommen aan die respectievelijk de trefwoorden in de kolom Beschrijving en de bijbehorende categorieën bevatten. In dit geval zijn de hulpkolommen in het bereik A29:B41. Zie schermafbeelding:

2. Selecteer een lege cel (in dit geval cel F3) naast de laatste kolom in de originele tabel, voer de onderstaande formule in en druk op Ctrl + Shift + Enter om het eerste resultaat te krijgen.

=ALS.FOUT(INDEX(B$30:B$41;VERGELIJKEN(WAAR;ISGETAL(ZOEKEN($A$30:$A$41;B3));0));"Overig")

Selecteer deze resultaatcel en sleep het automatisch invulhandvat naar beneden om de rest van de resultaten te krijgen.

Opmerkingen:

Ontdek de Magie van Excel met Kutools AI

• Slimme Uitvoering: Voer celbewerkingen uit, analyseer gegevens en maak diagrammen – allemaal aangestuurd door eenvoudige commando's.
• Aangepaste Formules: Genereer op maat gemaakte formules om uw workflows te versnellen.
• VBA-codering: Schrijf en implementeer VBA-code moeiteloos.
• Formule-uitleg: Begrijp complexe formules gemakkelijk.
• Tekstvertaling: Overbrug taalbarrières binnen uw spreadsheets.

Verhoog uw Excel-mogelijkheden met AI-aangedreven tools. Download Nu en ervaar een ongekende efficiëntie!